Broker per il trading di futures

Cosa sono i Futures?

Parlare di trading con broker per futures può portare a un po’ di confusione, ma ti aiuteremo ad approfondire e capire quale broker è il migliore per i futures. In parole semplici: un future è un'attività finanziaria che compone il mercato dei derivati, ovvero sono contratti che obbligano le due parti coinvolte ad accettare la transazione di un'attività sottostante a una data e a un prezzo futuri prestabiliti.

Pertanto, questo contratto utilizza altri asset, come indici e criptovalute, e grazie al potere della speculazione di mercato, stabilisce un prezzo che potrebbe avere in "futuro". Qualunque sia il valore di questo bene, quando arriva il momento, le parti coinvolte sono obbligate a effettuare la transazione stipulata.

Nel seguente articolo impareremo tutto ciò che riguarda questi contratti all'interno del mondo del trading e della borsa, le sue principali caratteristiche, pro e contro, come investire correttamente con questo strumento e faremo un confronto tra alcuni dei migliori broker futures italiani, per iniziare a investire in Futures in Italia. Il commercio di futures ha comunque dei rischi da valutare. Vediamo quindi la lista di vantaggi e svantaggi di questo asset.

TOP migliori broker per investire in Futures

Successivamente, presentiamo un elenco dei migliori broker per investire in Futures in italiano:

	Naga	XM	Avatrade	Fineco
Regolamento	Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)	CySEC, FSC, FSC, DFSA	MiFID, ADGM, FRSA, SIBA, KNF, ISA, FSA, FFAJ, ASIC	FCA, CONSOB
Deposito minimo	250€	5€	100€	—
Piattaforme	NAGATrader Web, Metatrader 4, Metatrader 5	Metatrader 4, Metatrader 5, smartphone, computer	Metatrader 4, Metatrader 5, Webtrader, AvaTradeGO, AvaOptions	Fineco X, smartphone (iOS/Android) PowerDesk (computer)
Tipi di Futures	Metalli, energie, indici, azioni	Materie prime, metalli preziosi, energie, indici azionari	Forex, materie prime, indici azionari, azioni, ETF, opzioni	Indici, materie prime, obbligazioni, valute, azioni
Commissioni	Per transazione, inattività	Per transazione, inattività	Per transazione, inattività	Per transazione
Tipo di broker	ECN	MM	NDD	STP
	Recensione di Naga	Recensione di XM	Recensione di AvaTrade	Recensione di Fineco

Confronto della popolarità dei broker su Google:

Fineco: futures per principianti e non solo

Fineco è una banca con sede legale in Italia, precisamente a Reggio Emilia e con ottima reputazione. Si tratta di un broker estremamente affidabile, regolamentato dalla FCA e dalla CONSOB. Per il trading si avvale della sua piattaforma italiana proprietaria Fineco X, PowerDesk per computer e app per smartphone, cosa che riesce a distinguere il broker rispetto ad altri. Tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito ufficiale alla pagina del software utilizzato.

Per quanto concerne il settore dei futures, è possibile effettuare trading con Fineco, intraday e overnight. L’operazione sui beni prevede la possibilità di andare al rialzo o al ribasso e questi sono: indici, materie prime, obbligazioni, valute e azioni. Una delle novità che introduce subito Fineco tra i migliori broker per fare trading futures sono le commissioni ridotte. Si può accedere a queste commissioni ridotte da 0,95€ a lotto con 1.500€ di commissioni generate nel mese.

In alternativa, basta essere nuovi clienti e per il mese di apertura del conto e i due successivi si può accedere automaticamente a questa fascia di 0,95€ a lotto. Fineco permette di accedere anche alla Super Leva, per fare trading con margine inferiore. Nello specifico, si ha un margine dell’1% su FTSE MIB, Mini FTSE MIB, Dax, Mini Dax, EuroStoxx, Bund, BTP, Down Jones, S&P500 e Nasdaq. Mentre si ha un margine del 3% su Future e Mini Future Crude oil.

Strumenti professionali per il trading con broker Naga Futures

Con più di mille strumenti finanziari per operare nei diversi mercati disponibili, Naga è un altro dei migliori broker per trading Futures nel 2023. Fondata in Germania nel 2015, Naga conta oggi più di un milione di membri in Europa ed è regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. Le recensioni in merito sono estremamente positive, come quelle di altri broker regolamentati qui presi in considerazione. Un dettaglio, questo, molto importante per un commerciante che vuole iniziare a fare trading nelle borse di tutto il mondo.

Per tutti i suoi clienti che desiderano investire in Futures, Naga offre strumenti di trading professionali e di gestione, autocopy da altri trader, metodi di pagamento multipli e altre opzioni interessanti per aumentare i dividendi. Inoltre, i suoi clienti possono accedere a 13 diversi asset, alcuni dei più popolari sono FTSE 100, DOW 30, NIKKEI 225, tra gli altri.

In generale, le commissioni che Naga addebita sono basse, queste possono costare tra 0,99 euro e 2,50 euro per operazione, o lo 0,1%, a seconda dell'asset.

Spread davvero bassi per scambiare futures con broker AvaTrade

Secondo opinioni affidabili, un altro dei migliori broker per iniziare a fare trading in Futures è AvaTrade, che, pur essendo specializzato soprattutto in Forex e CFD, ha una proposta interessante per i suoi clienti che vogliono entrare nel mercato della speculazione. Questo marchio è regolamentato in Irlanda (MiFID), Australia (ASIC), Abu Dhabi (ADGM e FRSA,) Sud Africa (FSCA,) Giappone (FSA e FFAJ), tra gli altri.

Gli spread di AvaTrade sul mercato dei futures sono molto bassi e veramente competitivi, quindi i costi per operazione di trading sono piuttosto contenuti. Un altro modo per trarre vantaggio dalla piattaforma è negoziare CFD su Futures, in quanto possono essere facilmente acquistati o venduti tramite la piattaforma MT4 di AvaTrade.

AvaTrade offre fino a 9 asset diversi ai suoi clienti per investire in futures, come valute, azioni o materie prime. I trader su questa piattaforma saranno felici di sapere che AvaTrade non addebita commissioni per nessuna delle sue operazioni, poiché tutti gli strumenti sono scambiati su base marginale, il che consente al cliente di sfruttare le proprie posizioni. Questi sono tutti elementi che lo rendono il miglior broker futures per trading.

Ottima offerta per investire in metalli con Futures broker XM

Dalla sua fondazione nel 2009, XM è cresciuta in modo inarrestabile e attualmente ha più di 3 milioni di clienti in tutto il mondo. Questo trading broker non poteva mancare nella nostra classifica dei migliori operatori per investire con i Futures, soprattutto se siete interessati ad investire in valute globali. Per quanto riguarda le questioni legali, XM è regolamentato da CySEC (Cipro), ASIC (Australia), IFSC (Belize), tra gli altri.

Con XM MetaTrader, i suoi utenti potranno negoziare fino a 10 diversi asset, come le energie rinnovabili, ma soprattutto metalli come l'oro e l'argento, attraverso i CFD del mercato dei futures. Attualmente, i markets delle energie rinnovabili sono lo strumento finanziario più utilizzato per lo scambio di Futures.

Un altro dei vantaggi che ha XM come futures broker è che non addebita commissioni per le sue operazioni, il che rappresenta un punto a favore rispetto ad altri broker. Inoltre, i fondi dei clienti in XM funzionano separatamente dai fondi aziendali, evitando così un conflitto di interessi.

Come fare trading sui future con un broker?

Per iniziare a investire con i Futures ed effettuare ordini, dobbiamo comprendere gli aspetti fondamentali del trading, riconoscere i principali strumenti finanziari, scegliere un broker in base al nostro profilo di trader e conoscere i rischi di mercato.

Inoltre, tieni presente che la variazione quando stai per comprare e vendere, ovvero tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un'attività è solitamente un indicatore della liquidità di un mercato. Ad esempio, un mercato eccessivamente liquido di solito ha spread ristretti, mentre i mercati meno liquidi sono l'opposto. In quest'ordine, i mercati dei futures tendono ad essere molto liquidi, in quanto facilitano l'esecuzione di un'operazione al prezzo desiderato.

Come abbiamo visto finora, fare trading in Futures non è un compito per trader alle prime armi, a causa del suo alto rischio e livello di complessità. Con una conoscenza abbastanza basilare del mercato finanziario, dobbiamo capire che gli investimenti in Futures devono essere integrati con una strategia di investimento diversificata del portafoglio, poiché con una sola entrata il rischio di perdere tutto potrebbe essere maggiore. Tuttavia, un consiglio utile sarebbe quello di iniziare in piccolo e aumentare le tue operazioni man mano che acquisisci maggiore esperienza in questo mercato.

Strategie di trading con broker per i futures

In parole semplici, i futures vengono scambiati come altri asset e si comportano come tali, in quanto supportano le quotazioni dei prezzi, acquistano o vendono e generano profitti o perdite quando viene rispettata la scadenza del contratto. Se la posizione del contratto viene mantenuta fino alla data stabilita, potrai acquisire gli asset al prezzo indicato, ma se lo liquiderai prima del tempo, riceverai la garanzia del prezzo totale del prezzo. Se ricevi un asset, puoi tenerlo più a lungo o venderlo subito, a seconda delle tue aspettative sull'ulteriore movimento del prezzo dell'asset sottostante. Queste sono le principali strategie per l'utilizzo dei contratti futures:

• Speculazione in futures. Quando acquistiamo un contratto future con un broker futures Italia paghiamo solo un pegno (garanzia), che ci verrà restituito dopo la vendita dei future o dopo la consegna dell'asset sottostante. Di conseguenza, pagando solo una piccola frazione del valore dell'attività sottostante (garanzia), otteniamo un profitto o una perdita, come se avessimo acquistato l'intero volume dell'attività sottostante. Diciamo che abbiamo acquistato un future per la quota X. Il costo di queste azioni, e al posto dei future per questa quota, aumenterà. Possiamo vendere i futures stessi a un prezzo più alto oppure attendere la data di consegna dell'asset sottostante (azioni X) e acquistarli al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto futures. Dopo aver acquistato l'attività sottostante a un prezzo più conveniente, puoi venderla immediatamente o lasciarla in attesa di un prezzo dell'attività ancora più elevato.
• Copertura. I futures possono essere utilizzati per la copertura, ovvero aprire una posizione corta per coprire una perdita dovuta al calo dei prezzi. Ad esempio, acquistiamo un determinato titolo e vogliamo tenerlo per un lungo periodo e, come previsto, cresce. A un certo punto il prezzo dell'azione scende, ma non vogliamo lasciare quella posizione, perché speriamo che dopo il ribasso a breve termine ci sia di nuovo un movimento positivo. In questo caso, i futures sulle azioni che detieni possono essere venduti in quantità che corrispondono alla tua posizione effettiva nelle azioni. Si ottengono così 2 posizioni: la prima genera temporaneamente una perdita, la seconda un utile equivalente. Dopo la fine del calo del prezzo, chiudi la tua posizione short sui future con un profitto e attendi che la tua posizione azionaria principale salga ulteriormente.

Mini e micro contratti Futures

Un Mini Future è una classe di contratto finanziario che consente di eseguire un'attività a un prezzo predeterminato in una data futura. Come risultato del loro design, questi mini derivati ​​finanziari accettano un'esposizione ai mercati sottostanti per una frazione del capitale totale richiesto per negoziare attraverso i contratti futures già standardizzati, o quelli che abbiamo già discusso in questo articolo.

Esistono anche micro Futures, con i quali possiamo ottenere un'esposizione ai mercati sottostanti per un importo ancora inferiore a quello richiesto per negoziare in mini Futures. In conclusione, sia i contatti mini che micro Futures sono piccole sottoclassi all'interno del mercato dei futures.

Come aprire un conto con un broker Futures?

Per cominciare a fare trading di futures, dovresti fare un’attenta analisi delle diverse opzioni che hai a tua disposizione per aprire un conto con un broker futures. Una volta optato per il broker di tua scelta, devi creare un conto Futures per iniziare a investire in questa modalità. Per fare ciò, attieniti alla seguente procedura:

1. Richiesta di apertura di un conto presso il broker, in cui è necessario compilare un questionario sul profilo dell'investitore, oltre a specificare se si possiedono già altri conti Futures presso altri broker.
2. Quando il broker accetta la tua richiesta e procede all'apertura del conto, per attivarlo devi associarlo a un conto corrente bancario.
3. Il broker chiede quindi dati su quale piattaforma utilizzi e quale feed di dati desideri utilizzare. Sulla base di questo, riceverai codici adattati a quel profilo.
4. Ora è il momento di analizzare gli asset Futures a tua disposizione e vedere le strategie di investimento elaborate prima di tuffarti nel pool.

Come prelevare fondi da un conto?

Quando ti unisci alla piattaforma di un broker, vedrai che ognuno ha il suo modo di effettuare depositi, ma anche i prelievi che richiedi. Di solito, il primo passo per prelevare soldi dal tuo conto è richiedere il prelievo nel tuo spazio privato attraverso la piattaforma del broker.

Questo processo, in generale, è soggetto a commissioni che devi valutare prima di iscriverti, poiché ogni broker ha un tasso di addebito diverso.

Commissioni per investimenti Futures

Ancora una volta, spetterà al broker a cui sei affiliato calcolare la commissione che riceverai per l'investimento nei vari asset Futures. In precedenza, c'era l'idea che fare trading in Futures fosse soggetto a grosse commissioni dovute alla leva finanziaria, ma con la comparsa di mini e micro contratti questo panorama sta cambiando. Tuttavia, tieni presente che la garanzia richiesta dal nostro broker per la negoziazione, ovvero una certa quantità del saldo del nostro conto, sarà bloccata come garanzia mentre è in corso la negoziazione di futures.

Peculiarità del trading a termine in Italia

Effettuare trading a termine, ovvero con futures in Italia non è essenzialmente diverso dal farlo in qualsiasi altro paese del mondo. Naturalmente, bisogna scegliere un broker che permetta queste operazioni nel nostro Paese, dopodiché basterà seguire le istruzioni del broker stesso per attivare un conto e iniziare a sfruttare questo strumento.

La differenza è nella necessità di avere un intermediario poiché in Italia il singolo non può accedere direttamente al mercato dei futures. È possibile farlo quindi tramite un broker, una banca o una società di intermediazioni. Questo perché, come abbiamo già visto e sottolineato, si tratta di uno strumento trading estremamente speculativo, che solo chi ha una certa esperienza dovrebbe sfruttare.

Ciò non vuol dire che in Italia i principianti non possano tradare futures, è infatti possibile grazie ad alcuni dei migliori broker per futures che abbiamo preso in considerazione. Tuttavia, è bene avere una comprensione dei mercati e dei rischi che questo investimento comporta. A tal proposito, li analizziamo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Quali sono i rischi di investire in Futures?

Così come la leva finanziaria è una tecnica molto utile, allo stesso tempo rappresenta anche un rischio molto elevato quando si investe in futures, a causa dell’estrema volatilità del mercato. Inoltre, possiamo imbatterci nei seguenti scenari:

• Modifica del margine, ovvero, dopo la conclusione del contratto, il margine può aumentare pericolosamente.
• Consegna del bene, ovvero, dopo la fine del periodo di consegna, il bene sarà accreditato e i fondi addebitati per intero.
• Un trader alle prime armi può effettuare un'operazione senza avere l'intero importo, ma otterrà l'effetto di una variazione di prezzo, perdita o guadagno, proprio come se acquistasse l'intero volume di azioni.
• Non puoi aspettare che la data di scadenza finisca, soprattutto se la scadenza è di un mese, il prezzo potrebbe non avere il tempo di girare nella giusta direzione e la transazione verrà chiusa in perdita.

Come ridurre i rischi di investimento?

Per entrare nel mondo del trading è necessario avere conoscenze e competenze riguardanti il ​​mercato finanziario, oltre che esperienza. Non basta essere commercianti di asset principianti, ma è importante avere tutte le informazioni del caso. Grafici, dettagli ed esperienza di prima mano sono essenziali. Se sei un trader alle prime armi, è meglio iniziare con un conto demo per evitare rischi. Se dopo decidi di investire con denaro reale, la raccomandazione generale sarebbe quella di operare con i lotti minimi in azioni a buon mercato in modo che il rischio di perdita sia minimo.

I principali parametri per scegliere il miglior broker di Futures

La scelta del miglior broker futures trading, ovvero per negoziare Futures, dipenderà da una serie di fattori, come la varietà e la disponibilità di asset Futures, commissioni, autorità di regolamentazione o la praticità del software di trading Futures offerto da un broker. Tieni presente anche queste cose:

• Ci deve essere un canale di comunicazione fluido con il broker in caso di qualsiasi imprevisto, soprattutto se è in italiano.
• Il broker deve essere supportato dagli organismi di regolamentazione corrispondenti al proprio paese di origine o nei loro uffici all'estero.
• Prendi in considerazione il prezzo delle commissioni, poiché sarà un importo fisso da pagare durante le tue operazioni.
• La quantità di denaro che rimarrà come garanzia quando si eseguono operazioni intraday o swing.

Diversi tipi di future: quali sono gli asset disponibili per il trading di future?

Materie prime, azioni, valute, tassi di interesse e obbligazioni sono gli asset più comuni su cui investire in Futures. Poiché i prezzi dei futures sono destinati a cambiare su base giornaliera, le differenze di prezzo vengono regolate giornalmente dal margine dichiarato. Se il margine si esaurisce, il broker deve reintegrare il margine nel conto.

Possiamo trovare due grandi gruppi di attività finanziarie per i futures, questi sono i seguenti.

Future su beni fisici (materie prime) Contratti che specificano una materia prima sottostante, come petrolio o mais:

• Metalli, come oro, argento, platino, palladio, rame, piombo, tra gli altri.
• Energia, come petrolio e suoi derivati ​​(gas naturale, diesel, tra gli altri).
• Prodotti agricoli e zootecnici, come cereali, semi oleosi, prodotti a base di carne, tra gli altri.

Futures su strumenti finanziari:

• Futures su tassi di interesse, come obbligazioni, obbligazioni, buoni del tesoro, depositi interbancari, tra gli altri.
• Futures su valute, come dollari, euro, sterlina inglese, yuan, yen, tra gli altri. L'acquisto di una certa quantità di valuta, valute estere come l'euro o il dollaro, viene negoziato a una data futura e a un prezzo prestabilito.
• Futures su criptovaluta: consente agli investitori di speculare sul valore futuro di una criptovaluta.
• Futures su azioni, come i contratti e le tue azioni. Consente agli investitori di speculare sul prezzo di un determinato titolo.
• Futures su indici azionari, come immobili, merci, ambiente, riassicurazione, tra gli altri.

Quale broker è il più economico per investire in Futures?

Tieni presente che un broker economico non è la stessa cosa di un buon broker sicuro. Pertanto, il broker più economico è quello che evita di addebitare commissioni per ogni operazione che esegui sulla sua piattaforma, mentre un buon broker si preoccuperà sempre di offrire ai suoi clienti qualità, secondo un prezzo base, che copra le tue esigenze di trader.

Quindi posso trovare un broker buono ed economico? In realtà la situazione non è così semplice e c’è sempre una discrepanza tra questi due elementi. È comunque possibile trovare broker con commissioni basse che, al tempo stesso, richiedono depositi minimi leggermente superiori alla media. Creando così una sorta di equilibrio tra le parti.

Tabella delle commissioni dei broker

Quella che segue è una tabella delle commissioni approssimative di alcuni broker che operano con i futures. Questa tabella mostra una panoramica generale delle commissioni addebitate nel mercato finanziario relative ai Futures:

Licenza e regolamento per broker di futures

Le autorità di regolamentazione dei broker svolgono un ruolo fondamentale nel fornire trasparenza ai mercati finanziari e fornire sicurezza alle società e agli investitori. Un broker che opera legalmente dovrebbe avere almeno uno dei seguenti regolamenti:

• CFTC - Commodities and Futures Trading Commission (Stati Uniti d'America);
• FCA - Financial Conduct Authority (Regno Unito);
• CySec - Cyprus Securities and Exchange Commission (Cipro, Unione Europea);
• BaFIN - Federal Financial Supervisory Authority (Germania);
• ASIC - Australian Securities and Investments Commission (Australia).

Software brokers per il trading di futures

MetaTrader è oggi la piattaforma di trading più utilizzata e popolare al mondo per fare trading sui Futures, ma esistono anche piattaforme più specifiche come cTrader, ProRealTime, Visual Chart, NinjaTrader o MetaStock. La raccomandazione generale per i trader è di optare per la piattaforma più adatta alle loro esigenze in base alla conoscenza e all'esperienza nel mercato finanziario digitale.

Applicazione mobile Naga:

Deposito iniziale per scambiare futures

Non ci sono regolamenti quando si tratta di requisiti di deposito minimo per i trader che desiderano investire in Futures. Il livello di deposito per questa operazione dipenderà sempre da ciascun broker. Tuttavia, l'importo minimo per aprire un conto Futures è solitamente di circa 1.000 euro. Per effettuare futures trading con un broker devi tener conto di ciò.

Servizio Clienti dei brokers

Se investiamo in un broker dall'Italia, vogliamo ricevere un servizio clienti che possa assisterci in italiano. In genere i broker esteri offrono versioni delle loro piattaforme in italiano, ma non tutti hanno un servizio di comunicazione nella stessa lingua, essendo l'inglese la lingua predominante in questo ambito. Tuttavia, chi vuole investire con i broker italiani si sentirà a casa.

Conto Demo per investire in Futures

Quasi tutti i broker che trovi ti daranno la possibilità di usare conti demo gratuiti in modo da poter familiarizzare con la piattaforma e muovere i primi passi nel mondo finanziario senza la necessità di perdere denaro nel processo. Grazie alle simulazioni potrai acquisire esperienza per investire in asset Futures o altri strumenti offerti dal broker. È una delle risorse che vale prendere in considerazione anche quando si legge una recensione di un broker.

Conclusioni

Il trading con i futures rappresenta il più delle volte un'arma a doppio taglio, soprattutto a causa dell'elevata volatilità di questo strumento nel mercato finanziario e della leva finanziaria. Si tratta, soprattutto, di una forma di investimento che richiede esperienza e conoscenza del mondo del trading in generale, quindi è sconsigliato ai trader alle prime armi. Tuttavia, è utile per il trading di breve e medio termine, e allo stesso tempo incentiva correttamente il trading infragiornaliero. Oggi la presenza di micro e mini Futures permette di effettuare anche operazioni molto più piccole, riducendo sensibilmente il rischio di perdita anche per il trader più inesperto. Nonostante i rischi, i profitti con questo tipo di investimento sono solitamente molto elevati e si può moltiplicare il capitale iniziale dell'investitore in tempi molto brevi.